首页 > 基金> 格林聚利增强一个月持有期债券C(020599)

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格林聚利增强一个月持有期债券C

(020599)

净值：

1.0447

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0447

2025-07-22

净值走势

格林聚利增强一个月持有期债券C(020599)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.0447	0.06%
2025-07-21	1.0441	0.12%
2025-07-18	1.0429	0.01%
2025-07-17	1.0428	0.07%
2025-07-16	1.0421	0.02%
2025-07-15	1.0419	0.20%
2025-07-14	1.0398	-0.01%
2025-07-11	1.0399	0.02%

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基金情况

基金全称	格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	格林基金
基金经理	冯翰尊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0522亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	0.61%
最近三月	3.00%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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格林聚利增强一个月持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300442	润泽科技	2,200.00	108,966.00	0.61
300459	汤姆猫	18,000.00	100,800.00	0.57
002765	蓝黛科技	4,500.00	60,255.00	0.34
603166	福达股份	3,800.00	58,786.00	0.33
002241	歌尔股份	1,500.00	34,980.00	0.20
300433	蓝思科技	200.00	4,460.00	0.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	209,766.00	1.18	56.96
制造业	158,481.00	0.89	43.04

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	2.07	81.92	6.30	17,769,296.74
2025-03-31	4.60	85.14	10.94	1,887,203.03
2024-12-31	3.25	79.79	17.79	2,400,406.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-19	-	冯翰尊	308	4.47

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基金公告

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