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首页 > 基金> 格林聚利增强一个月持有期债券C(020599)
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格林聚利增强一个月持有期债券C

(020599)
净值：
1.0121
日增长率：
0.58%
累计净值：1.0121 2025-04-18
  • 净值走势
格林聚利增强一个月持有期债券C(020599)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01210.58%
2025-04-171.0063-0.12%
2025-04-161.0075-0.22%
2025-04-151.0097-0.04%
2025-04-141.01010.10%
2025-04-111.00910.23%
2025-04-101.00680.55%
2025-04-091.00130.55%
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基金情况

基金全称 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 冯翰尊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0205亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 -0.24%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002938鹏鼎控股500.0018,240.000.76
688097博众精工400.0010,500.000.44
603533掌阅科技500.0010,155.000.42
601595上海电影400.009,880.000.41
603297永新光学100.009,382.000.39
002517恺英网络400.005,444.000.23
002605姚记科技200.005,332.000.22
002555三七互娱300.004,692.000.20
300634彩讯股份200.004,360.000.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业38,122.001.5948.88
信息传输、软件和信息技术服务业29,983.001.2538.45
文化、体育和娱乐业9,880.000.4112.67
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-313.2579.7917.792,400,406.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-冯翰尊2141.21
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