格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) |
净值:
1.0228
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日增长率:
0.48%
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累计净值:1.0228 | 2025-05-19 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 4.60 | 85.14 | 10.94 | 1,887,203.03 |
2024-12-31 | 3.25 | 79.79 | 17.79 | 2,400,406.11 |