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格林聚利增强一个月持有期债券A

(020598)

净值:
1.0211
日增长率:
0.28%
累计净值:1.0211 2025-04-30
  • 净值走势
格林聚利增强一个月持有期债券A(020598)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02110.28%
2025-04-291.0182-0.06%
2025-04-281.0188-0.03%
2025-04-251.01910.15%
2025-04-241.0176-0.25%
2025-04-231.02010.14%
2025-04-221.0187-0.25%
2025-04-211.02130.34%
基金全称 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 冯翰尊
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.89%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301600慧翰股份200.0033,766.001.79
688158优刻得1,000.0026,000.001.38
002987京北方1,000.0018,840.001.00
002605姚记科技300.008,184.000.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业53,024.002.8161.09
制造业33,766.001.7938.91
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.6085.1410.941,887,203.03
2024-12-313.2579.7917.792,400,406.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-冯翰尊2272.11
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