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格林聚利增强一个月持有期债券A

(020598)

净值:
1.0465
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0465 2025-07-10
  • 净值走势
格林聚利增强一个月持有期债券A(020598)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-101.04650.00%
2025-07-091.0465-0.02%
2025-07-081.04670.04%
2025-07-071.0463-0.02%
2025-07-041.04650.01%
2025-07-031.04640.02%
2025-07-021.0462-0.04%
2025-07-011.0466-0.04%
基金全称 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 冯翰尊
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.05%
最近三月 3.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301600慧翰股份200.0033,766.001.79
688158优刻得1,000.0026,000.001.38
002987京北方1,000.0018,840.001.00
002605姚记科技300.008,184.000.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业53,024.002.8161.09
制造业33,766.001.7938.91
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.6085.1410.941,887,203.03
2024-12-313.2579.7917.792,400,406.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-冯翰尊2964.65
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