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首页 > 基金> 信澳汇享三个月定开债券E(020597)
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信澳汇享三个月定开债券E

(020597)
净值：
1.0535
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0799 2025-07-04
  • 净值走势
信澳汇享三个月定开债券E(020597)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.05350.02%
2025-07-031.05330.02%
2025-07-021.05310.09%
2025-07-011.05220.06%
2025-06-301.0516-0.03%
2025-06-271.05190.05%
2025-06-261.05140.00%
2025-06-251.0514-0.07%
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基金情况

基金全称 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.48%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.610.171,018,984,419.36
2024-12-31-99.550.511,024,998,468.02
2024-09-30-132.260.411,000,147,357.67
2024-06-30-121.640.221,017,414,032.77
2024-03-31-141.720.83256,883,879.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-18-赵琳婧5366.46
2024-01-182025-01-07宋东旭3555.95
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