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首页 > 基金> 太平恒泰三个月定开债C(020596)
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太平恒泰三个月定开债C

(020596)
净值：
1.0283
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0283 2025-07-25
  • 净值走势
太平恒泰三个月定开债C(020596)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.02830.02%
2025-07-241.0281-0.26%
2025-07-231.0308-0.13%
2025-07-221.0321-0.09%
2025-07-211.0330-0.10%
2025-07-181.03400.01%
2025-07-171.03390.01%
2025-07-161.03380.00%
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基金情况

基金全称 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 -0.34%
最近三月 -1.61%
最近六月 0.00%
最近一年 0.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.750.093,994,189,558.34
2025-03-31-138.940.074,053,977,047.44
2024-12-31-92.750.174,068,615,663.41
2024-09-30-118.640.49812,464,033.15
2024-06-30-111.940.26823,910,651.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-赵岩5583.42
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