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华夏软件龙头混合发起式A

(020593)

净值:
1.3319
日增长率:
-0.69%
累计净值:1.3319 2025-05-16
  • 净值走势
华夏软件龙头混合发起式A(020593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.3319-0.69%
2025-05-151.3412-1.71%
2025-05-141.36450.73%
2025-05-131.3546-1.54%
2025-05-121.37583.06%
2025-05-091.3350-1.92%
2025-05-081.36110.22%
2025-05-071.3581-1.36%
基金全称 华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 屠环宇 施知序
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1675亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 5.35%
最近三月 -12.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股7,000.003,210,525.577.66
002230科大讯飞64,500.003,068,265.007.32
300378鼎捷数智49,600.001,926,960.004.60
00268金蝶国际158,000.001,918,821.964.58
09988阿里巴巴-W14,900.001,760,021.384.20
002027分众传媒250,100.001,755,702.004.19
688111金山办公4,750.001,420,820.003.39
603383顶点软件35,700.001,365,168.003.26
300454深信服12,700.001,360,297.003.25
688475萤石网络32,672.001,255,911.683.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业17,124,242.7240.8763.55
制造业7,225,448.6517.2526.82
租赁和商务服务业1,755,702.004.196.52
金融业838,681.202.003.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.24-11.7741,897,801.99
2024-12-3189.45-10.4624,351,076.77
2024-09-3073.47-27.1220,303,569.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-施知序60-11.70
2024-06-04-屠环宇34833.19
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