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首页 > 基金> 汇添富中债7-10年国开债E(020591)
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汇添富中债7-10年国开债E

(020591)
净值：
1.2524
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2584 2025-05-16
  • 净值走势
汇添富中债7-10年国开债E(020591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.25240.00%
2025-05-151.2524-0.14%
2025-05-141.2541-0.04%
2025-05-131.25460.24%
2025-05-121.2516-0.47%
2025-05-091.25750.06%
2025-05-081.25680.18%
2025-05-071.2546-0.11%
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基金情况

基金全称 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何旻 李伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.05亿元 份额规模 3.2793亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 0.00%
最近三月 -0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 7.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-124.890.015,772,140,427.52
2024-12-31-120.621.155,742,209,889.04
2024-09-30-132.260.456,515,608,273.81
2024-06-30-117.320.073,878,468,510.62
2024-03-31-118.190.031,953,658,433.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-19-何旻48610.74
2024-01-19-李伟48610.74
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