基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华钰祥债券C(020582) |
净值：
1.0175
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0175 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 6,500.00 | 469,300.00 | 1.13 |
| 600938 | 中国海油 | 17,600.00 | 459,536.00 | 1.11 |
| 000338 | 潍柴动力 | 17,500.00 | 269,150.00 | 0.65 |
| 601898 | 中煤能源 | 24,500.00 | 268,030.00 | 0.65 |
| 601600 | 中国铝业 | 26,900.00 | 189,376.00 | 0.46 |
| 002080 | 中材科技 | 7,500.00 | 146,250.00 | 0.35 |
| 600875 | 东方电气 | 8,300.00 | 138,942.00 | 0.33 |
| 688009 | 中国通号 | 24,890.00 | 127,934.60 | 0.31 |
| 600741 | 华域汽车 | 6,600.00 | 116,490.00 | 0.28 |
| 000625 | 长安汽车 | 9,000.00 | 114,840.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,448,574.70 | 8.31 | 65.34 |
| 采矿业 | 906,455.00 | 2.18 | 17.17 |
| 批发和零售业 | 310,622.00 | 0.75 | 5.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,082.00 | 0.35 | 2.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,741.00 | 0.25 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,060.00 | 0.23 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76,208.00 | 0.18 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 70,483.00 | 0.17 | 1.34 |
| 建筑业 | 53,888.00 | 0.13 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,037.00 | 0.06 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,342.00 | 0.05 | 0.42 |
| 教育 | 21,468.00 | 0.05 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.72 | 96.68 | 5.47 | 41,502,032.70 |
| 2025-03-31 | 12.80 | 81.65 | 5.04 | 54,468,037.56 |
| 2024-12-31 | - | 100.21 | 2.28 | 111,552,663.00 |
| 2024-09-30 | - | 101.36 | 7.01 | 378,096,421.04 |
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