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首页 > 基金> 银华钰祥债券C(020582)
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银华钰祥债券C

(020582)
净值：
0.9999
日增长率：
0.03%
累计净值：0.9999 2025-04-18
  • 净值走势
银华钰祥债券C(020582)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.99990.03%
2025-04-170.9996-0.01%
2025-04-160.9997-0.09%
2025-04-151.00060.02%
2025-04-141.00040.14%
2025-04-110.9990-0.04%
2025-04-100.99940.22%
2025-04-090.99720.13%
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基金情况

基金全称 银华钰祥债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵楠楠 冯帆
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 1.0517亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.73%
最近三月 -0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-100.212.28111,552,663.00
2024-09-30-101.367.01378,096,421.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-冯帆67-1.07
2024-05-15-赵楠楠340-0.01
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