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银华钰祥债券A

(020581)

净值:
1.0044
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0044 2025-04-30
  • 净值走势
银华钰祥债券A(020581)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0044-0.07%
2025-04-291.00510.08%
2025-04-281.0043-0.05%
2025-04-251.00480.03%
2025-04-241.00450.01%
2025-04-231.00440.04%
2025-04-221.00400.04%
2025-04-211.00360.10%
基金全称 银华钰祥债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵楠楠 冯帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0211亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.32%
最近三月 -0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团7,300.00573,050.001.05
600938中国海油20,600.00534,982.000.98
601600中国铝业47,200.00352,112.000.65
601898中煤能源34,000.00341,360.000.63
000338潍柴动力18,800.00308,508.000.57
000063中兴通讯5,900.00201,898.000.37
688009中国通号34,850.00196,205.500.36
600482中国动力6,900.00150,282.000.28
600583海油工程26,100.00148,770.000.27
600219南山铝业36,800.00140,208.000.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,694,886.508.6267.34
采矿业1,146,616.002.1116.45
批发和零售业293,659.000.544.21
文化、体育和娱乐业239,446.000.443.43
交通运输、仓储和邮政业189,300.000.352.72
租赁和商务服务业182,437.000.332.62
水利、环境和公共设施管理业81,304.000.151.17
信息传输、软件和信息技术服务业51,034.000.090.73
农、林、牧、渔业36,052.000.070.52
建筑业35,734.000.070.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业21,622.000.040.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.8081.655.0454,468,037.56
2024-12-31-100.212.28111,552,663.00
2024-09-30-101.367.01378,096,421.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-冯帆80-0.83
2024-05-15-赵楠楠3530.44
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