基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华钰祥债券A(020581) |
净值：
1.0080
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0080 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 7,300.00 | 573,050.00 | 1.05 |
| 600938 | 中国海油 | 20,600.00 | 534,982.00 | 0.98 |
| 601600 | 中国铝业 | 47,200.00 | 352,112.00 | 0.65 |
| 601898 | 中煤能源 | 34,000.00 | 341,360.00 | 0.63 |
| 000338 | 潍柴动力 | 18,800.00 | 308,508.00 | 0.57 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5,900.00 | 201,898.00 | 0.37 |
| 688009 | 中国通号 | 34,850.00 | 196,205.50 | 0.36 |
| 600482 | 中国动力 | 6,900.00 | 150,282.00 | 0.28 |
| 600583 | 海油工程 | 26,100.00 | 148,770.00 | 0.27 |
| 600219 | 南山铝业 | 36,800.00 | 140,208.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,694,886.50 | 8.62 | 67.34 |
| 采矿业 | 1,146,616.00 | 2.11 | 16.45 |
| 批发和零售业 | 293,659.00 | 0.54 | 4.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 239,446.00 | 0.44 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,300.00 | 0.35 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 182,437.00 | 0.33 | 2.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,304.00 | 0.15 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,034.00 | 0.09 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,052.00 | 0.07 | 0.52 |
| 建筑业 | 35,734.00 | 0.07 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,622.00 | 0.04 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.80 | 81.65 | 5.04 | 54,468,037.56 |
| 2024-12-31 | - | 100.21 | 2.28 | 111,552,663.00 |
| 2024-09-30 | - | 101.36 | 7.01 | 378,096,421.04 |
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