基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富恒兴债券C(020578) |
净值：
1.0476
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0476 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,274,250.00 | 3.45 | 60.75 |
| 金融业 | 823,200.00 | 2.23 | 39.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.58 | 89.29 | 7.76 | 36,934,651.35 |
| 2024-09-30 | 11.83 | 95.65 | 20.08 | 90,014,815.27 |
| 2024-06-30 | 5.90 | 78.84 | 3.03 | 507,856,014.92 |
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