首页 > 基金> 大成景旭纯债债券D(020574)

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大成景旭纯债债券D

(020574)

净值：

1.1039

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1487

2025-07-18

净值走势

大成景旭纯债债券D(020574)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1039	-0.01%
2025-07-17	1.1040	0.02%
2025-07-16	1.1038	-0.01%
2025-07-15	1.1039	0.14%
2025-07-14	1.1024	-0.06%
2025-07-11	1.1031	-0.02%
2025-07-10	1.1033	-0.11%
2025-07-09	1.1045	-0.02%

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基金情况

基金全称	大成景旭纯债债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	方锐范昕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.07%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	3.66%
最近两年	-

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基金要闻

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大成景旭纯债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	117.52	0.32	337,188,373.95
2024-12-31	-	116.63	0.33	274,539,253.48
2024-09-30	-	115.16	1.18	807,481,786.96
2024-06-30	-	114.79	0.10	808,410,017.59
2024-03-31	-	127.77	0.27	847,099,879.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-16	-	范昕	66	0.46
2024-01-18	-	方锐	550	6.60

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基金公告

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