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首页 > 基金> 大成景旭纯债债券D(020574)
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大成景旭纯债债券D

(020574)
净值：
1.0973
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1421 2025-04-18
  • 净值走势
大成景旭纯债债券D(020574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09730.03%
2025-04-171.0970-0.06%
2025-04-161.09770.01%
2025-04-151.09760.00%
2025-04-141.09760.00%
2025-04-111.09760.03%
2025-04-101.09730.04%
2025-04-091.09690.05%
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基金情况

基金全称 大成景旭纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 1.10%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-116.630.33274,539,253.48
2024-09-30-115.161.18807,481,786.96
2024-06-30-114.790.10808,410,017.59
2024-03-31-127.770.27847,099,879.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-18-方锐4595.96
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