基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中国概念债券(QDII)C(020571) |
净值：
1.1766
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1766 | 2025-05-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 96.87 | 5.06 | 913,659,716.06 |
| 2024-12-31 | - | 85.03 | 20.69 | 611,865,660.24 |
| 2024-09-30 | - | 95.25 | 4.52 | 527,167,830.81 |
| 2024-06-30 | - | 46.71 | 35.11 | 158,360,434.27 |
| 2024-03-31 | - | 95.32 | 4.83 | 53,923,643.23 |
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