基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选启航混合C(020568) |
净值：
1.1608
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1608 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,352,800.00 | 2.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,700.00 | 2,846,200.00 | 1.72 |
| 601318 | 中国平安 | 42,500.00 | 2,237,625.00 | 1.35 |
| 600900 | 长江电力 | 54,200.00 | 1,601,610.00 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 20,700.00 | 1,557,054.00 | 0.94 |
| 600036 | 招商银行 | 37,300.00 | 1,465,890.00 | 0.88 |
| 000725 | 京东方A | 262,700.00 | 1,153,253.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 76,100.00 | 1,150,632.00 | 0.69 |
| 600030 | 中信证券 | 39,200.00 | 1,143,464.00 | 0.69 |
| 300059 | 东方财富 | 42,500.00 | 1,097,350.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,385,527.20 | 53.93 | 58.84 |
| 金融业 | 24,468,623.00 | 14.76 | 16.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,646,364.34 | 5.22 | 5.69 |
| 采矿业 | 6,369,176.80 | 3.84 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,633,568.00 | 2.80 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,617,264.00 | 2.79 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 3,623,660.00 | 2.19 | 2.39 |
| 建筑业 | 2,220,325.00 | 1.34 | 1.46 |
| 房地产业 | 2,126,990.00 | 1.28 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,463,114.00 | 0.88 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,236,122.00 | 0.75 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 938,300.00 | 0.57 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 928,099.88 | 0.56 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 612,341.00 | 0.37 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 353,680.00 | 0.21 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 175,329.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 85,448.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 31,612.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.66 | 0.01 | 9.00 | 165,732,989.27 |
| 2024-09-30 | 92.97 | 0.02 | 11.99 | 140,848,887.78 |
| 2024-06-30 | 69.38 | - | 31.95 | 164,128,898.70 |
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