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首页 > 基金> 华夏鼎昭利率债债券A(020565)
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华夏鼎昭利率债债券A

(020565)
净值：
1.0089
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0239 2025-09-11
  • 净值走势
华夏鼎昭利率债债券A(020565)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.00890.02%
2025-09-101.0087-0.04%
2025-09-091.0091-0.04%
2025-09-081.0095-0.04%
2025-09-051.0099-0.03%
2025-09-041.01020.01%
2025-09-031.01010.03%
2025-09-021.00980.03%
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基金情况

基金全称 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.57亿元 份额规模 10.4323亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.20%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 0.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-90.8424.141,057,472,420.41
2025-03-31-81.381.352,315,489,547.35
2024-12-31-99.580.093,369,827,295.41
2024-09-30-85.240.792,371,704,916.26
2024-06-30-76.756.272,267,503,781.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-文世伦5852.40
2024-02-062025-02-24刘明宇3842.24
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