基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) |
净值：
1.4732
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.4732 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688485 | 九州一轨 | 32,300.00 | 351,747.00 | 2.05 |
| 603187 | 海容冷链 | 29,800.00 | 350,448.00 | 2.04 |
| 603071 | 物产环能 | 27,300.00 | 347,529.00 | 2.03 |
| 603311 | 金海高科 | 31,400.00 | 347,284.00 | 2.02 |
| 603551 | 奥普科技 | 31,400.00 | 345,086.00 | 2.01 |
| 688308 | 欧科亿 | 18,700.00 | 345,015.00 | 2.01 |
| 688367 | 工大高科 | 19,500.00 | 344,175.00 | 2.01 |
| 688334 | 西高院 | 20,000.00 | 343,600.00 | 2.00 |
| 300279 | 和晶科技 | 49,400.00 | 342,342.00 | 2.00 |
| 688517 | 金冠电气 | 23,800.00 | 342,244.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,805,004.80 | 39.67 | 42.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,075,873.60 | 29.59 | 31.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,045,313.80 | 17.75 | 18.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 685,288.00 | 3.99 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 347,529.00 | 2.03 | 2.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 169,280.00 | 0.99 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.02 | 1.77 | 5.74 | 17,154,250.85 |
| 2025-03-31 | 90.90 | 2.11 | 7.02 | 14,349,020.73 |
| 2024-12-31 | 93.08 | - | 7.60 | 14,332,530.85 |
| 2024-09-30 | 94.66 | - | 5.67 | 11,817,157.96 |
| 2024-06-30 | 93.32 | - | 7.03 | 10,730,398.57 |
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