基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家高端装备量化选股混合发起式A(020560) |
净值：
1.2922
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2922 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002282 | 博深股份 | 39,500.00 | 292,695.00 | 2.04 |
| 603071 | 物产环能 | 22,600.00 | 291,992.00 | 2.04 |
| 002871 | 伟隆股份 | 29,800.00 | 288,762.00 | 2.01 |
| 600956 | 新天绿能 | 37,300.00 | 281,242.00 | 1.96 |
| 000544 | 中原环保 | 32,000.00 | 279,360.00 | 1.95 |
| 600874 | 创业环保 | 46,700.00 | 278,799.00 | 1.95 |
| 688459 | 哈铁科技 | 28,900.00 | 278,596.00 | 1.94 |
| 600475 | 华光环能 | 30,900.00 | 278,409.00 | 1.94 |
| 688285 | 高铁电气 | 37,600.00 | 278,240.00 | 1.94 |
| 603367 | 辰欣药业 | 20,200.00 | 277,548.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,236,177.00 | 57.46 | 61.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,486,680.00 | 17.35 | 18.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,051,263.00 | 14.31 | 15.38 |
| 批发和零售业 | 291,992.00 | 2.04 | 2.19 |
| 采矿业 | 274,012.00 | 1.91 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.08 | - | 7.60 | 14,332,530.85 |
| 2024-09-30 | 94.66 | - | 5.67 | 11,817,157.96 |
| 2024-06-30 | 93.32 | - | 7.03 | 10,730,398.57 |
| 2024-03-31 | 93.32 | - | 8.87 | 10,770,623.00 |
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