基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银健康产业混合C(020559) |
净值：
1.4574
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.4574 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 699,500.00 | 15,088,215.00 | 6.25 |
| 02096 | 先声药业 | 1,261,000.00 | 12,786,540.00 | 5.30 |
| 01801 | 信达生物 | 171,500.00 | 12,262,250.00 | 5.08 |
| 688235 | 百济神州 | 52,069.00 | 12,165,401.16 | 5.04 |
| 002653 | 海思科 | 237,300.00 | 10,018,806.00 | 4.15 |
| 09969 | 诺诚健华 | 837,000.00 | 10,002,150.00 | 4.15 |
| 002422 | 科伦药业 | 267,600.00 | 9,612,192.00 | 3.98 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 29,200.00 | 8,712,988.00 | 3.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 162,900.00 | 8,454,510.00 | 3.50 |
| 03933 | 联邦制药 | 550,000.00 | 7,535,000.00 | 3.12 |
| 06160 | 百济神州 | 54,400.00 | 7,332,576.00 | 3.04 |
| 688428 | 诺诚健华 | 72,126.00 | 1,762,038.18 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,237,356.98 | 36.16 | 77.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,412,751.09 | 10.53 | 22.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.41 | 0.03 | 6.21 | 241,223,078.03 |
| 2025-03-31 | 89.21 | 0.03 | 11.19 | 196,991,813.40 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 0.12 | 9.63 | 51,190,427.11 |
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