中信保诚景瑞债券D(020556) |
净值:
1.0784
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日增长率:
0.13%
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累计净值:1.0784 | 2025-04-29 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 106.36 | 0.23 | 66,906,781.56 |
2024-12-31 | - | 116.86 | 0.36 | 77,400,799.46 |