基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方半导体产业股票发起C(020554) |
净值：
1.4585
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.4585 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 21,131.00 | 3,494,010.85 | 8.02 |
| 300567 | 精测电子 | 53,500.00 | 3,471,615.00 | 7.97 |
| 688012 | 中微公司 | 17,593.00 | 3,243,445.48 | 7.45 |
| 688072 | 拓荆科技 | 20,148.00 | 3,173,511.48 | 7.28 |
| 688206 | 概伦电子 | 100,338.00 | 2,383,027.50 | 5.47 |
| 688252 | 天德钰 | 88,939.00 | 2,297,294.37 | 5.27 |
| 688372 | 伟测科技 | 28,284.00 | 2,273,467.92 | 5.22 |
| 688605 | 先锋精科 | 29,488.00 | 2,213,959.04 | 5.08 |
| 688652 | 京仪装备 | 35,533.00 | 2,203,046.00 | 5.06 |
| 688548 | 广钢气体 | 190,604.00 | 2,193,852.04 | 5.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,776,487.23 | 75.24 | 80.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,680,321.87 | 10.74 | 11.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,273,467.92 | 5.22 | 5.58 |
| 房地产业 | 990,178.00 | 2.27 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 6.41 | 43,562,375.52 |
| 2024-12-31 | 92.78 | - | 7.93 | 34,462,728.82 |
| 2024-09-30 | 50.11 | - | 11.73 | 15,173,113.96 |
| 2024-06-30 | 19.57 | - | 53.80 | 16,799,902.26 |
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