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首页 > 基金> 兴业添盈债券(020552)
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兴业添盈债券

(020552)
净值：
1.0365
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0365 2025-08-22
  • 净值走势
兴业添盈债券(020552)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.0365-0.02%
2025-08-211.03670.06%
2025-08-201.0361-0.03%
2025-08-191.03640.07%
2025-08-181.0357-0.24%
2025-08-151.0382-0.08%
2025-08-141.0390-0.05%
2025-08-131.03950.01%
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基金情况

基金全称 兴业添盈债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 128.66亿元 份额规模 123.3906亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.47%
最近三月 -0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-70.1429.8712,865,953,449.08
2025-03-31-100.350.087,469,204,751.32
2024-12-31-99.890.148,073,860,263.19
2024-09-30-98.270.156,554,753,783.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-伍方方4733.65
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