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首页 > 基金> 上银慧诚利60天持有期债券A(020550)
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上银慧诚利60天持有期债券A

(020550)
净值：
1.0522
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0522 2025-07-25
  • 净值走势
上银慧诚利60天持有期债券A(020550)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0522-0.01%
2025-07-241.0523-0.02%
2025-07-231.0525-0.01%
2025-07-221.05260.01%
2025-07-211.05250.01%
2025-07-181.05240.01%
2025-07-171.05230.01%
2025-07-161.05220.01%
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基金情况

基金全称 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 蔡唯峰 王辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.61亿元 份额规模 4.3895亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 3.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.590.031,738,873,464.59
2025-03-31-96.940.07508,641,525.55
2024-12-31-105.610.81201,461,281.26
2024-09-30-125.381.95210,379,103.93
2024-06-30-121.571.48243,294,714.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-王辉3053.03
2024-03-25-蔡唯峰4905.22
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