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首页 > 基金> 南方稳瑞90天持有债券E(020543)
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南方稳瑞90天持有债券E

(020543)
净值：
1.0635
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0635 2025-09-05
  • 净值走势
南方稳瑞90天持有债券E(020543)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0635-0.02%
2025-09-041.06370.01%
2025-09-031.06360.03%
2025-09-021.06330.01%
2025-09-011.06320.01%
2025-08-291.06310.01%
2025-08-281.06300.02%
2025-08-271.06280.00%
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基金情况

基金全称 南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.68亿元 份额规模 1.5864亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-134.331.035,529,827,409.44
2025-03-31-94.630.088,350,480,713.67
2024-12-31-96.950.194,962,257,567.07
2024-09-30-87.2312.3271,396,077.07
2024-06-30-111.512.5658,179,598.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-15-王景明6015.64
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