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首页 > 基金> 银华安泰债券A(020539)
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银华安泰债券A

(020539)
净值：
1.0265
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0265 2025-04-18
  • 净值走势
银华安泰债券A(020539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02650.01%
2025-04-171.02640.00%
2025-04-161.02640.00%
2025-04-151.02640.00%
2025-04-141.02640.02%
2025-04-111.02620.01%
2025-04-101.02610.00%
2025-04-091.02610.08%
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基金情况

基金全称 银华安泰债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0113亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.65%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-116.924.83268,205,562.83
2024-09-30-95.441.78562,890,596.10
2024-06-30-99.681.061,250,122,454.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-王树丽3752.65
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