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首页 > 基金> 宝盈盈润纯债债券E(020538)
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宝盈盈润纯债债券E

(020538)
净值：
1.0886
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0886 2025-07-02
  • 净值走势
宝盈盈润纯债债券E(020538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.08860.11%
2025-07-011.08740.06%
2025-06-301.08680.06%
2025-06-271.08620.03%
2025-06-261.0859-0.02%
2025-06-251.0861-0.06%
2025-06-241.0867-0.06%
2025-06-231.08740.03%
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基金情况

基金全称 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 葛曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0825亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.63%
最近三月 1.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.361.28337,176,082.24
2024-12-31-115.940.55393,372,597.74
2024-09-30-129.590.63659,049,994.91
2024-06-30-123.611.03719,686,953.78
2024-03-31-121.940.51379,787,682.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-29-葛曦971.64
2024-02-052024-04-02杨献忠570.39
2024-02-052025-03-29卢贤海4183.03
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