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首页 > 基金> 建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536)
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建信开元瑞享3个月持有期债券A

(020536)
净值：
1.0486
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0486 2025-07-18
  • 净值走势
建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04860.02%
2025-07-171.04840.05%
2025-07-161.04790.02%
2025-07-151.04770.07%
2025-07-141.0470-0.06%
2025-07-111.0476-0.01%
2025-07-101.0477-0.06%
2025-07-091.0483-0.01%
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基金情况

基金全称 建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 徐辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 1.9131亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.23%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 3.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.141.83234,130,661.73
2025-03-31-97.392.6795,736,151.63
2024-12-31-115.941.1481,563,484.59
2024-09-30-125.345.55134,599,444.19
2024-06-30-114.986.56245,440,809.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-05-徐辉5334.86
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