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首页 > 基金> 湘财鑫睿债券A(020532)
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湘财鑫睿债券A

(020532)
净值：
1.1063
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5811 2025-07-25
  • 净值走势
湘财鑫睿债券A(020532)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.10630.01%
2025-07-241.1062-0.05%
2025-07-231.1067-0.02%
2025-07-221.1069-0.02%
2025-07-211.1071-0.02%
2025-07-181.10730.01%
2025-07-171.10720.00%
2025-07-161.10720.00%
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基金情况

基金全称 湘财鑫睿债券型证券投资基金
基金公司 湘财基金
基金经理 刘勇驿
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2162亿份
成立以来分红 每份累计0.48元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 0.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-86.2017.143,998,536,171.67
2025-03-31-92.317.983,954,996,267.54
2024-12-31-91.038.261,212,060,887.34
2024-09-30-96.7411.94419,320.75
2024-06-30--60.04293,946.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-22-刘勇驿55458.34
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