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首页 > 基金> 国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)
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国寿安保利率债三个月定期开放债券

(020528)
净值：
1.0275
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0475 2025-04-18
  • 净值走势
国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02750.01%
2025-04-171.0274-0.05%
2025-04-161.02790.02%
2025-04-151.0277-0.02%
2025-04-141.0279-0.01%
2025-04-111.02800.06%
2025-04-101.02740.06%
2025-04-091.02680.04%
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基金情况

基金全称 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 黄力
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.93亿元 份额规模 77.2371亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.98%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.58%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-128.660.167,993,323,212.18
2024-09-30-112.810.098,013,883,593.32
2024-06-30-113.790.168,051,190,746.38
2024-03-31-117.102.227,968,858,055.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-24-黄力4524.79
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