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首页 > 基金> 国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)
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国寿安保利率债三个月定期开放债券

(020528)
净值：
1.0239
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0439 2025-09-11
  • 净值走势
国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.02390.02%
2025-09-101.0237-0.19%
2025-09-091.0256-0.08%
2025-09-081.0264-0.12%
2025-09-051.0276-0.10%
2025-09-041.02860.00%
2025-09-031.02860.10%
2025-09-021.02760.04%
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基金情况

基金全称 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 黄力
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 76.73亿元 份额规模 74.4226亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -0.57%
最近三月 -0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.200.047,673,130,065.00
2025-03-31-133.700.127,166,704,972.98
2024-12-31-128.660.167,993,323,212.18
2024-09-30-112.810.098,013,883,593.32
2024-06-30-113.790.168,051,190,746.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-24-黄力5984.42
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