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首页 > 基金> 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524)
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券A

(020524)
净值：
1.0400
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0400 2025-09-11
  • 净值走势
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.04000.00%
2025-09-101.0400-0.01%
2025-09-091.04010.00%
2025-09-081.04010.00%
2025-09-051.04010.00%
2025-09-041.04010.00%
2025-09-031.04010.01%
2025-09-021.04000.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.81亿元 份额规模 1.7503亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-87.150.262,171,650,626.49
2025-03-31-102.870.66743,466,460.63
2024-12-31-101.100.32448,431,573.82
2024-09-30-95.240.70220,052,828.85
2024-06-30-125.820.78186,601,162.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-李娜5143.80
2024-03-262025-07-29姚璐伟4903.83
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