基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商安恒债券C(020522) |
净值：
1.0727
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0727 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 85,800.00 | 2,442,726.00 | 0.45 |
| 300502 | 新易盛 | 18,900.00 | 2,184,462.00 | 0.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,980.00 | 2,097,199.80 | 0.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 19,880.00 | 1,816,236.80 | 0.34 |
| 688498 | 源杰科技 | 13,422.00 | 1,801,232.40 | 0.33 |
| 000651 | 格力电器 | 38,200.00 | 1,736,190.00 | 0.32 |
| 601689 | 拓普集团 | 32,100.00 | 1,572,900.00 | 0.29 |
| 003021 | 兆威机电 | 20,900.00 | 1,544,719.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 19,800.00 | 1,489,356.00 | 0.28 |
| 002384 | 东山精密 | 49,200.00 | 1,436,640.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,606,299.22 | 8.63 | 85.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,907,509.00 | 1.46 | 14.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.10 | 82.46 | 2.72 | 539,950,929.86 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 93.21 | 4.21 | 660,168,849.62 |
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