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首页 > 基金> 富国瑞夏纯债债券A(020519)
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富国瑞夏纯债债券A

(020519)
净值：
1.0253
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0363 2025-04-18
  • 净值走势
富国瑞夏纯债债券A(020519)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02530.00%
2025-04-171.0253-0.02%
2025-04-161.02550.02%
2025-04-151.0253-0.01%
2025-04-141.0254-0.01%
2025-04-111.02550.02%
2025-04-101.02530.07%
2025-04-091.02460.03%
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基金情况

基金全称 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 李金柳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.53亿元 份额规模 47.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.49%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-127.540.014,852,952,413.28
2024-09-30-122.090.035,333,998,208.29
2024-06-30-101.090.317,646,902,023.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-李金柳3763.64
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