基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰科技致远混合C(020511) |
净值：
1.3704
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.3704 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 390,000.00 | 15,896,400.00 | 4.82 |
| 600131 | 国网信通 | 770,000.00 | 14,560,700.00 | 4.42 |
| 688088 | 虹软科技 | 377,040.00 | 14,538,662.40 | 4.41 |
| 688486 | 龙迅股份 | 167,093.00 | 13,039,937.72 | 3.96 |
| 601900 | 南方传媒 | 860,600.00 | 13,003,666.00 | 3.95 |
| 601231 | 环旭电子 | 770,000.00 | 12,705,000.00 | 3.85 |
| 000777 | 中核科技 | 667,000.00 | 12,052,690.00 | 3.66 |
| 300682 | 朗新集团 | 970,000.00 | 11,834,000.00 | 3.59 |
| 603039 | 泛微网络 | 231,400.00 | 11,338,600.00 | 3.44 |
| 603893 | 瑞芯微 | 97,000.00 | 10,675,820.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,475,634.25 | 40.50 | 45.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,402,116.76 | 34.71 | 38.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,972,366.00 | 6.97 | 7.75 |
| 租赁和商务服务业 | 9,548,000.00 | 2.90 | 3.22 |
| 教育 | 8,220,300.00 | 2.49 | 2.77 |
| 批发和零售业 | 5,842,420.00 | 1.77 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,804,000.00 | 0.55 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.89 | - | 7.74 | 329,575,415.59 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 7.47 | 105,151,422.78 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 7.38 | 84,614,641.35 |
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