基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰科技致远混合A(020510) |
净值：
1.4343
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.4343 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601900 | 南方传媒 | 1,170,600.00 | 18,530,598.00 | 4.99 |
| 688088 | 虹软科技 | 367,040.00 | 17,111,404.80 | 4.61 |
| 601231 | 环旭电子 | 910,000.00 | 15,870,400.00 | 4.28 |
| 688200 | 华峰测控 | 101,000.00 | 14,488,450.00 | 3.90 |
| 000785 | 居然智家 | 3,399,958.00 | 14,381,822.34 | 3.88 |
| 300494 | 盛天网络 | 1,170,000.00 | 13,700,700.00 | 3.69 |
| 688039 | 当虹科技 | 377,000.00 | 12,425,920.00 | 3.35 |
| 688661 | 和林微纳 | 257,925.00 | 12,228,224.25 | 3.30 |
| 300682 | 朗新集团 | 970,000.00 | 12,202,600.00 | 3.29 |
| 000777 | 中核科技 | 667,000.00 | 11,439,050.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,291,871.70 | 41.58 | 44.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,553,839.32 | 37.07 | 39.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,175,998.00 | 7.86 | 8.45 |
| 租赁和商务服务业 | 14,381,822.34 | 3.88 | 4.17 |
| 采矿业 | 5,487,300.00 | 1.48 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,301,700.00 | 1.16 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.02 | - | 6.24 | 371,106,935.48 |
| 2024-12-31 | 89.89 | - | 7.74 | 329,575,415.59 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 7.47 | 105,151,422.78 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 7.38 | 84,614,641.35 |
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