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嘉实活期宝货币E

(020509)

每万份收益:
0.3207元
7日年化率:
1.2720%
2025-05-03
  • 净值走势
嘉实活期宝货币E(020509)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-030.32071.2720%
2025-05-020.32071.2760%
2025-05-010.32071.3720%
2025-04-300.33411.4910%
2025-04-290.40841.6980%
2025-04-280.39301.6540%
2025-04-270.32721.6190%
2025-04-260.32721.6190%
基金全称 嘉实活期宝货币市场基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张文玥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.31亿元 份额规模 8.3104亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240514924建设银行CD149199,450,484.331.83
11240206124工商银行CD061199,423,050.571.83
11241523024民生银行CD230199,295,854.071.83
11241525524民生银行CD255199,123,739.791.83
11240208224工商银行CD082198,692,675.711.83
11241109824平安银行CD098198,640,682.851.83
11251603525上海银行CD03599,925,316.210.92
11240912824浦发银行CD12899,924,658.180.92
11249665024徽商银行CD04999,923,696.440.92
11241538724民生银行CD38799,777,459.620.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-76.8014.2810,874,676,105.26
2024-12-31-74.7729.3610,282,547,784.24
2024-09-30-47.6366.3610,850,591,721.49
2024-06-30-48.9757.6011,825,374,915.36
2024-03-31-52.0358.4212,262,445,533.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-张文玥4792.07
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