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首页 > 基金> 嘉实债券C(020508)
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嘉实债券C

(020508)
净值：
1.2166
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3908 2025-05-16
  • 净值走势
嘉实债券C(020508)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.2166-0.01%
2025-05-151.2167-0.12%
2025-05-141.2182-0.03%
2025-05-131.21860.09%
2025-05-121.2175-0.02%
2025-05-091.21770.01%
2025-05-081.21760.17%
2025-05-071.2155-0.02%
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基金情况

基金全称 嘉实债券开放式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0141亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.17%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002966苏州银行274,894.002,166,164.720.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业2,166,164.720.12100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.12117.410.361,829,198,640.54
2024-12-31-94.880.082,778,711,923.52
2024-09-30-106.200.143,204,157,444.76
2024-06-30-107.560.421,620,374,006.61
2024-03-31-113.872.70812,590,300.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-18-轩璇4883.82
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