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大成中债3-5年国开债指数D

(020505)

净值:
1.1148
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1768 2025-04-30
  • 净值走势
大成中债3-5年国开债指数D(020505)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11480.07%
2025-04-291.11400.16%
2025-04-281.11220.12%
2025-04-251.11090.03%
2025-04-241.11060.00%
2025-04-231.1106-0.09%
2025-04-221.11160.09%
2025-04-211.1106-0.10%
基金全称 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 汪曦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 1.8160亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 1.14%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 4.27%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.101.35756,320,553.80
2024-12-31-117.330.022,993,300,808.26
2024-09-30-103.810.131,076,839,910.45
2024-06-30-107.530.10999,858,786.59
2024-03-31-111.280.151,000,403,907.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-汪曦2242.27
2024-01-082024-01-17方孝成9-0.05
2024-01-082024-09-27刘传毅2634.15
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