中信保诚稳鑫债券D(020504) |
净值:
1.1590
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日增长率:
-0.01%
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累计净值:1.1590 | 2025-05-16 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 110.13 | 1.47 | 124,270,624.51 |
2024-12-31 | - | 99.33 | 2.70 | 108,972,655.37 |