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首页 > 基金> 中信保诚稳鑫债券D(020504)
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中信保诚稳鑫债券D

(020504)
净值：
1.1641
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1641 2025-04-30
  • 净值走势
中信保诚稳鑫债券D(020504)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.16410.03%
2025-04-291.16370.28%
2025-04-281.16040.13%
2025-04-251.15890.03%
2025-04-241.15850.00%
2025-04-231.1585-0.12%
2025-04-221.15990.10%
2025-04-211.1587-0.12%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳鑫债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬 吴秋君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 1.66%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.131.47124,270,624.51
2024-12-31-99.332.70108,972,655.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-吴秋君1585.03
2024-11-26-杨穆彬1585.03
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