基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) |
净值：
1.0543
|
日增长率：
0.42%
|
累计净值：1.1020 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 80,000.00 | 1,170,400.00 | 2.59 |
| 002155 | 湖南黄金 | 52,000.00 | 928,200.00 | 2.06 |
| 688568 | 中科星图 | 14,900.00 | 536,549.00 | 1.19 |
| 002179 | 中航光电 | 10,000.00 | 403,600.00 | 0.89 |
| 002244 | 滨江集团 | 40,000.00 | 390,000.00 | 0.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 390,000.00 | 0.86 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,000.00 | 387,420.00 | 0.86 |
| 300442 | 润泽科技 | 7,000.00 | 346,710.00 | 0.77 |
| 601059 | 信达证券 | 20,000.00 | 342,000.00 | 0.76 |
| 600584 | 长电科技 | 10,000.00 | 336,900.00 | 0.75 |
| 003021 | 兆威机电 | 3,000.00 | 324,450.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,202,600.00 | 7.09 | 40.97 |
| 制造业 | 2,475,410.00 | 5.48 | 31.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,407,019.00 | 3.12 | 18.00 |
| 房地产业 | 390,000.00 | 0.86 | 4.99 |
| 金融业 | 342,000.00 | 0.76 | 4.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.31 | 85.84 | 4.23 | 45,146,777.64 |
| 2025-03-31 | 19.35 | 81.22 | 3.89 | 51,930,819.97 |
| 2024-12-31 | 8.35 | 92.63 | 3.38 | 72,540,136.24 |
| 2024-09-30 | 6.90 | 86.16 | 10.20 | 103,496,752.24 |
| 2024-06-30 | 4.63 | 120.07 | 3.31 | 110,133,138.18 |
微信公众号
证券之星APP
