基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) |
净值：
1.0130
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0607 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 44,052.00 | 643,599.72 | 0.89 |
| 002368 | 太极股份 | 25,000.00 | 592,000.00 | 0.82 |
| 000983 | 山西焦煤 | 60,000.00 | 494,400.00 | 0.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 40,000.00 | 481,200.00 | 0.66 |
| 000651 | 格力电器 | 10,000.00 | 454,500.00 | 0.63 |
| 603728 | 鸣志电器 | 8,000.00 | 432,000.00 | 0.60 |
| 301095 | 广立微 | 8,000.00 | 416,560.00 | 0.57 |
| 600765 | 中航重机 | 20,000.00 | 409,400.00 | 0.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,000.00 | 405,760.00 | 0.56 |
| 002230 | 科大讯飞 | 8,000.00 | 386,560.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,400,220.00 | 3.31 | 39.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,656,390.00 | 2.28 | 27.36 |
| 采矿业 | 1,353,600.00 | 1.87 | 22.36 |
| 金融业 | 643,599.72 | 0.89 | 10.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.35 | 92.63 | 3.38 | 72,540,136.24 |
| 2024-09-30 | 6.90 | 86.16 | 10.20 | 103,496,752.24 |
| 2024-06-30 | 4.63 | 120.07 | 3.31 | 110,133,138.18 |
| 2024-03-31 | 4.18 | 114.99 | 1.42 | 132,756,211.03 |
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