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金元顺安丰利债券C

(020499)

净值:
1.1104
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1104 2025-04-18
  • 净值走势
金元顺安丰利债券C(020499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11040.00%
2025-04-171.11040.11%
2025-04-161.1092-0.03%
2025-04-151.10950.05%
2025-04-141.10890.18%
2025-04-111.10690.05%
2025-04-101.10630.24%
2025-04-091.10370.19%
基金全称 金元顺安丰利债券型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 周博洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0075亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.09%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 13.65%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000933神火股份127,942.002,162,219.800.50
601899紫金矿业142,400.002,153,088.000.50
600519贵州茅台1,400.002,133,600.000.49
688617惠泰医疗5,706.002,124,514.980.49
300699光威复材59,320.002,055,438.000.47
002601龙佰集团112,600.001,989,642.000.46
600938中国海油67,100.001,980,121.000.46
603393新天然气64,848.001,962,948.960.45
600893航发动力47,100.001,952,295.000.45
300124汇川技术33,300.001,950,714.000.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业47,520,193.3810.9367.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,633,175.962.2213.68
采矿业6,889,917.001.599.78
金融业4,481,633.001.036.36
交通运输、仓储和邮政业1,900,956.000.442.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3116.20106.192.39434,616,953.55
2024-09-3019.4891.532.06525,002,269.73
2024-06-3015.1492.671.58889,314,681.76
2024-03-3115.9298.442.32917,430,593.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-03-周博洋4739.40
2024-01-032024-01-10贾丽杰7-0.10
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