基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安丰利债券C(020499) |
净值：
1.1386
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1386 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003816 | 中国广核 | 490,800.00 | 1,786,512.00 | 0.40 |
| 600690 | 海尔智家 | 70,700.00 | 1,751,946.00 | 0.39 |
| 600674 | 川投能源 | 107,500.00 | 1,724,300.00 | 0.39 |
| 600585 | 海螺水泥 | 79,200.00 | 1,700,424.00 | 0.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,268,568.00 | 0.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,500.00 | 988,665.00 | 0.22 |
| 002738 | 中矿资源 | 29,940.00 | 962,870.40 | 0.22 |
| 603108 | 润达医疗 | 54,300.00 | 958,938.00 | 0.22 |
| 002466 | 天齐锂业 | 29,500.00 | 945,180.00 | 0.21 |
| 000792 | 盐湖股份 | 54,800.00 | 935,984.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,762,652.60 | 4.89 | 54.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,259,008.00 | 1.18 | 13.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,474,550.93 | 1.01 | 11.18 |
| 批发和零售业 | 2,305,718.00 | 0.52 | 5.76 |
| 房地产业 | 1,766,374.00 | 0.40 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,346,331.00 | 0.30 | 3.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 898,380.00 | 0.20 | 2.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 895,698.00 | 0.20 | 2.24 |
| 采矿业 | 854,460.00 | 0.19 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 455,087.00 | 0.10 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.99 | 114.16 | 2.39 | 445,018,092.91 |
| 2025-03-31 | 11.98 | 101.09 | 3.14 | 435,834,632.20 |
| 2024-12-31 | 16.20 | 106.19 | 2.39 | 434,616,953.55 |
| 2024-09-30 | 19.48 | 91.53 | 2.06 | 525,002,269.73 |
| 2024-06-30 | 15.14 | 92.67 | 1.58 | 889,314,681.76 |
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