基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安丰利债券C(020499) |
净值：
1.1104
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1104 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 127,942.00 | 2,162,219.80 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 142,400.00 | 2,153,088.00 | 0.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,133,600.00 | 0.49 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5,706.00 | 2,124,514.98 | 0.49 |
| 300699 | 光威复材 | 59,320.00 | 2,055,438.00 | 0.47 |
| 002601 | 龙佰集团 | 112,600.00 | 1,989,642.00 | 0.46 |
| 600938 | 中国海油 | 67,100.00 | 1,980,121.00 | 0.46 |
| 603393 | 新天然气 | 64,848.00 | 1,962,948.96 | 0.45 |
| 600893 | 航发动力 | 47,100.00 | 1,952,295.00 | 0.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 33,300.00 | 1,950,714.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,520,193.38 | 10.93 | 67.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,633,175.96 | 2.22 | 13.68 |
| 采矿业 | 6,889,917.00 | 1.59 | 9.78 |
| 金融业 | 4,481,633.00 | 1.03 | 6.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,900,956.00 | 0.44 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.20 | 106.19 | 2.39 | 434,616,953.55 |
| 2024-09-30 | 19.48 | 91.53 | 2.06 | 525,002,269.73 |
| 2024-06-30 | 15.14 | 92.67 | 1.58 | 889,314,681.76 |
| 2024-03-31 | 15.92 | 98.44 | 2.32 | 917,430,593.08 |
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