基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信研究精选混合A(020495) |
净值：
1.2526
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2526 | 2025-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,942.00 | 4,560,503.27 | 6.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,900.00 | 4,262,518.00 | 5.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 93,625.00 | 3,816,544.95 | 5.30 |
| 01801 | 信达生物 | 35,970.00 | 2,571,742.77 | 3.57 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,200.00 | 2,367,932.89 | 3.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,500.00 | 2,152,840.37 | 2.99 |
| 01530 | 三生制药 | 88,500.00 | 1,908,734.15 | 2.65 |
| 600486 | 扬农化工 | 31,300.00 | 1,815,400.00 | 2.52 |
| 603596 | 伯特利 | 32,900.00 | 1,733,501.00 | 2.41 |
| 601117 | 中国化学 | 220,500.00 | 1,691,235.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,833,908.85 | 42.80 | 79.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,902,282.02 | 5.42 | 10.03 |
| 建筑业 | 1,691,235.00 | 2.35 | 4.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 725,679.00 | 1.01 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 705,432.00 | 0.98 | 1.81 |
| 卫生和社会工作 | 702,638.00 | 0.98 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 361,539.00 | 0.50 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.01 | - | 8.44 | 72,034,049.75 |
| 2025-03-31 | 90.97 | - | 9.43 | 77,941,111.35 |
| 2024-12-31 | 93.37 | - | 7.22 | 52,985,695.03 |
| 2024-09-30 | 62.88 | - | 33.17 | 105,051,284.11 |
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