基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达悦享红利优选混合A(020493) |
净值：
0.9600
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9600 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 3,983,000.00 | 23,900,944.23 | 4.29 |
| 600036 | 招商银行 | 567,200.00 | 22,290,960.00 | 4.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 75,800.00 | 20,162,800.00 | 3.62 |
| 600066 | 宇通客车 | 620,600.00 | 16,371,428.00 | 2.94 |
| 00934 | 中石化冠德 | 3,566,000.00 | 16,181,067.34 | 2.90 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,662,000.00 | 16,105,100.00 | 2.89 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,873,800.00 | 15,946,038.00 | 2.86 |
| 601088 | 中国神华 | 364,800.00 | 15,861,504.00 | 2.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,585,200.00 | 15,566,664.00 | 2.79 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 522,900.00 | 15,180,495.01 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,795,987.49 | 38.51 | 52.26 |
| 金融业 | 120,536,644.85 | 21.61 | 29.33 |
| 采矿业 | 36,432,868.00 | 6.53 | 8.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,856,320.00 | 2.31 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,330,664.64 | 2.21 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,231,551.00 | 2.01 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,825,928.00 | 0.51 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.46 | - | 7.65 | 557,703,374.28 |
| 2024-09-30 | 76.12 | 10.13 | 4.49 | 803,266,148.03 |
| 2024-06-30 | 52.21 | 8.92 | 2.98 | 908,892,263.81 |
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