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富达悦享红利优选混合A

(020493)

净值:
0.9600
日增长率:
-0.02%
累计净值:0.9600 2025-04-18
  • 净值走势
富达悦享红利优选混合A(020493)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.9600-0.02%
2025-04-170.96020.34%
2025-04-160.9569-0.35%
2025-04-150.96030.53%
2025-04-140.95520.63%
2025-04-110.94920.70%
2025-04-100.94261.57%
2025-04-090.92800.16%
基金全称 富达悦享红利优选混合型证券投资基金
基金公司 富达基金(中国)
基金经理 周文群 聂毅翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 1.0810亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.14%
最近一月 -5.73%
最近三月 -1.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00939建设银行3,983,000.0023,900,944.234.29
600036招商银行567,200.0022,290,960.004.00
300750宁德时代75,800.0020,162,800.003.62
600066宇通客车620,600.0016,371,428.002.94
00934中石化冠德3,566,000.0016,181,067.342.90
601077渝农商行2,662,000.0016,105,100.002.89
601825沪农商行1,873,800.0015,946,038.002.86
601088中国神华364,800.0015,861,504.002.84
600919江苏银行1,585,200.0015,566,664.002.79
03668兖煤澳大利亚522,900.0015,180,495.012.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业214,795,987.4938.5152.26
金融业120,536,644.8521.6129.33
采矿业36,432,868.006.538.86
交通运输、仓储和邮政业12,856,320.002.313.13
信息传输、软件和信息技术服务业12,330,664.642.213.00
科学研究和技术服务业11,231,551.002.012.73
水利、环境和公共设施管理业2,825,928.000.510.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3192.46-7.65557,703,374.28
2024-09-3076.1210.134.49803,266,148.03
2024-06-3052.218.922.98908,892,263.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-19-聂毅翔244-1.27
2024-04-30-周文群355-4.00
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