基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家医药量化选股混合发起式A(020491) |
净值：
1.0658
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0658 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600998 | 九州通 | 46,500.00 | 234,360.00 | 1.94 |
| 002287 | 奇正藏药 | 10,300.00 | 234,119.00 | 1.94 |
| 688236 | 春立医疗 | 17,200.00 | 233,232.00 | 1.93 |
| 603301 | 振德医疗 | 10,800.00 | 233,172.00 | 1.93 |
| 688613 | 奥精医疗 | 14,700.00 | 233,142.00 | 1.93 |
| 002019 | 亿帆医药 | 20,000.00 | 232,600.00 | 1.93 |
| 688505 | 复旦张江 | 29,000.00 | 232,290.00 | 1.92 |
| 688026 | 洁特生物 | 15,900.00 | 231,981.00 | 1.92 |
| 300485 | 赛升药业 | 31,800.00 | 231,822.00 | 1.92 |
| 688317 | 之江生物 | 13,500.00 | 231,660.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,515,479.00 | 78.80 | 85.55 |
| 批发和零售业 | 1,379,312.00 | 11.42 | 12.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 227,700.00 | 1.89 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.11 | 1.67 | 5.83 | 12,074,915.36 |
| 2024-12-31 | 93.20 | - | 7.58 | 10,706,446.42 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 5.51 | 10,004,882.36 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 6.58 | 8,397,488.53 |
| 2024-03-31 | 93.51 | - | 6.90 | 9,040,966.83 |
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