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富国泽利纯债债券C

(020489)

净值:
1.1336
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1536 2025-07-09
  • 净值走势
富国泽利纯债债券C(020489)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-091.1336-0.01%
2025-07-081.1337-0.01%
2025-07-071.13380.03%
2025-07-041.13350.04%
2025-07-031.13310.04%
2025-07-021.13270.05%
2025-07-011.13210.03%
2025-06-301.13180.02%
基金全称 富国泽利纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.7455亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.28%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 3.24%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.980.053,196,677,861.95
2024-12-31-127.031.043,438,909,438.42
2024-09-30-130.670.193,113,449,043.11
2024-06-30-104.460.422,766,083,702.03
2024-03-31-108.181.982,041,701,808.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-李金柳4974.62
2024-01-02-武磊5565.71
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