基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富量子生命力混合C(020488) |
净值：
1.2585
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日增长率：
3.41%
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累计净值：1.2585 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 6,720.00 | 853,574.40 | 6.83 |
| 688313 | 仕佳光子 | 16,800.00 | 639,240.00 | 5.12 |
| 603379 | 三美股份 | 12,600.00 | 606,312.00 | 4.85 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,900.00 | 596,695.00 | 4.77 |
| 300972 | 万辰集团 | 3,300.00 | 594,792.00 | 4.76 |
| 688668 | 鼎通科技 | 9,300.00 | 580,878.00 | 4.65 |
| 600499 | 科达制造 | 58,700.00 | 575,260.00 | 4.60 |
| 000600 | 建投能源 | 82,800.00 | 572,148.00 | 4.58 |
| 601229 | 上海银行 | 53,100.00 | 563,391.00 | 4.51 |
| 002588 | 史丹利 | 63,600.00 | 560,316.00 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,138,832.00 | 73.13 | 78.24 |
| 批发和零售业 | 594,792.00 | 4.76 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 572,148.00 | 4.58 | 4.90 |
| 金融业 | 563,391.00 | 4.51 | 4.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 451,005.00 | 3.61 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360,900.00 | 2.89 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.48 | 3.24 | 3.66 | 12,496,413.79 |
| 2025-03-31 | 93.77 | 3.29 | 3.56 | 12,247,401.87 |
| 2024-12-31 | 92.31 | 3.48 | 4.72 | 11,571,906.63 |
| 2024-09-30 | 94.06 | 3.98 | 2.30 | 10,272,307.41 |
| 2024-06-30 | 93.73 | 3.12 | 3.85 | 9,793,298.40 |
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