基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富智慧城市灵活配置混合C(020486) |
净值：
0.9574
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：0.9574 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 28,000.00 | 1,024,800.00 | 4.15 |
| 688258 | 卓易信息 | 21,000.00 | 1,017,030.00 | 4.12 |
| 603171 | 税友股份 | 22,000.00 | 944,020.00 | 3.82 |
| 688590 | 新致软件 | 43,000.00 | 883,220.00 | 3.58 |
| 688365 | 光云科技 | 56,000.00 | 852,320.00 | 3.45 |
| 688787 | 海天瑞声 | 8,000.00 | 849,440.00 | 3.44 |
| 300010 | 豆神教育 | 100,000.00 | 829,000.00 | 3.36 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 60,000.00 | 811,800.00 | 3.29 |
| 300687 | 赛意信息 | 29,000.00 | 805,620.00 | 3.26 |
| 603039 | 泛微网络 | 14,000.00 | 779,800.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,524,190.00 | 58.81 | 63.56 |
| 制造业 | 5,986,888.00 | 24.24 | 26.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,315,160.00 | 5.33 | 5.76 |
| 批发和零售业 | 582,780.00 | 2.36 | 2.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 238,500.00 | 0.97 | 1.04 |
| 建筑业 | 202,300.00 | 0.82 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 6.69 | 24,695,888.06 |
| 2025-03-31 | 90.18 | - | 11.51 | 25,173,465.43 |
| 2024-12-31 | 91.32 | - | 7.06 | 26,568,302.59 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 5.52 | 31,298,648.85 |
| 2024-06-30 | 92.79 | - | 8.10 | 27,653,430.80 |
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