基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) |
净值：
1.1148
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日增长率：
2.37%
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累计净值：1.1148 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 456,700.00 | 21,725,219.00 | 7.32 |
| 688111 | 金山办公 | 56,848.00 | 17,004,373.76 | 5.73 |
| 300033 | 同花顺 | 52,900.00 | 15,108,240.00 | 5.09 |
| 600570 | 恒生电子 | 374,300.00 | 10,495,372.00 | 3.54 |
| 300339 | 润和软件 | 196,700.00 | 10,212,664.00 | 3.44 |
| 601360 | 三六零 | 864,300.00 | 8,971,434.00 | 3.02 |
| 002261 | 拓维信息 | 248,100.00 | 7,095,660.00 | 2.39 |
| 300454 | 深信服 | 62,200.00 | 6,662,242.00 | 2.25 |
| 600845 | 宝信软件 | 213,500.00 | 6,509,615.00 | 2.19 |
| 600536 | 中国软件 | 147,000.00 | 6,348,930.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,529,046.13 | 86.48 | 91.85 |
| 金融业 | 22,517,702.80 | 7.59 | 8.06 |
| 制造业 | 214,256.66 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,434.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.16 | - | 5.66 | 296,631,635.76 |
| 2024-12-31 | 93.78 | - | 6.21 | 189,313,194.16 |
| 2024-09-30 | 89.22 | 0.99 | 4.20 | 112,032,337.94 |
| 2024-06-30 | 94.38 | - | 5.58 | 91,160,577.17 |
| 2024-03-31 | 92.70 | 0.18 | 4.93 | 57,387,434.96 |
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