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中欧中证芯片产业指数发起C

(020483)

净值:
1.6373
日增长率:
1.04%
累计净值:1.6373 2025-04-30
  • 净值走势
中欧中证芯片产业指数发起C(020483)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.63731.04%
2025-04-291.62050.96%
2025-04-281.60510.24%
2025-04-251.6013-0.22%
2025-04-241.6049-1.10%
2025-04-231.6228-0.07%
2025-04-221.6239-0.39%
2025-04-211.63031.01%
基金全称 中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 宋巍巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.22亿元 份额规模 3.2353亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.89%
最近一月 1.54%
最近三月 7.46%
最近六月 0.00%
最近一年 39.00%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际613,998.0054,848,441.349.12
002371北方华创98,400.0040,934,400.006.81
688041海光信息287,083.0040,564,827.906.75
688256寒武纪64,459.0040,157,957.006.68
603501韦尔股份262,800.0034,878,816.005.80
688008澜起科技352,836.0027,620,002.084.59
688012中微公司134,545.0024,804,716.204.13
603986兆易创新205,100.0023,972,088.003.99
600584长电科技442,000.0015,474,420.002.57
002049紫光国微208,100.0013,680,494.002.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业486,103,634.2980.8485.59
信息传输、软件和信息技术服务业81,792,032.5013.6014.40
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.720.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.46-5.30601,272,920.18
2024-12-3194.00-6.99696,291,643.03
2024-09-3083.040.824.38295,942,782.51
2024-06-3094.52-5.42116,637,206.34
2024-03-3194.490.375.1155,260,015.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-宋巍巍45563.73
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