基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证机器人指数型发起式A(020481) |
净值：
1.3545
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3545 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 752,300.00 | 48,576,011.00 | 9.44 |
| 002230 | 科大讯飞 | 987,000.00 | 47,257,560.00 | 9.19 |
| 688169 | 石头科技 | 156,696.00 | 24,530,758.80 | 4.77 |
| 002236 | 大华股份 | 1,498,700.00 | 23,799,356.00 | 4.63 |
| 688777 | 中控技术 | 478,777.00 | 21,501,875.07 | 4.18 |
| 002472 | 双环传动 | 513,400.00 | 17,193,766.00 | 3.34 |
| 300024 | 机器人 | 948,100.00 | 16,288,358.00 | 3.17 |
| 002008 | 大族激光 | 637,400.00 | 15,533,438.00 | 3.02 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1,665,400.00 | 13,523,048.00 | 2.63 |
| 002139 | 拓邦股份 | 943,900.00 | 13,035,259.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,191,647.95 | 76.04 | 80.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,837,021.69 | 17.85 | 18.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,061,292.79 | 0.78 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.68 | 1.86 | 3.20 | 514,482,558.63 |
| 2025-03-31 | 94.84 | 0.74 | 4.59 | 498,939,832.31 |
| 2024-12-31 | 94.39 | 0.86 | 4.93 | 154,947,712.38 |
| 2024-09-30 | 89.89 | 4.35 | 0.78 | 56,036,504.88 |
| 2024-06-30 | 94.46 | 3.99 | 1.56 | 50,715,343.82 |
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