基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证机器人指数型发起式A(020481) |
净值：
1.2758
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：1.2758 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 702,700.00 | 47,903,059.00 | 9.60 |
| 002230 | 科大讯飞 | 834,000.00 | 39,673,380.00 | 7.95 |
| 688169 | 石头科技 | 107,536.00 | 26,150,604.48 | 5.24 |
| 002236 | 大华股份 | 1,436,600.00 | 24,450,932.00 | 4.90 |
| 688777 | 中控技术 | 460,029.00 | 24,427,539.90 | 4.90 |
| 002472 | 双环传动 | 491,900.00 | 17,437,855.00 | 3.49 |
| 002008 | 大族激光 | 612,100.00 | 17,126,558.00 | 3.43 |
| 300024 | 机器人 | 911,000.00 | 16,243,130.00 | 3.26 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1,599,600.00 | 13,900,524.00 | 2.79 |
| 002139 | 拓邦股份 | 906,800.00 | 13,728,952.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,780,435.15 | 76.52 | 80.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,530,859.93 | 17.54 | 18.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,866,454.71 | 0.78 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.84 | 0.74 | 4.59 | 498,939,832.31 |
| 2024-12-31 | 94.39 | 0.86 | 4.93 | 154,947,712.38 |
| 2024-09-30 | 89.89 | 4.35 | 0.78 | 56,036,504.88 |
| 2024-06-30 | 94.46 | 3.99 | 1.56 | 50,715,343.82 |
| 2024-03-31 | 94.93 | 0.78 | 4.59 | 52,000,135.09 |
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