基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证芯片产业指数发起A(020478) |
净值：
2.0673
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日增长率：
5.79%
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累计净值：2.0673 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 550,151.00 | 48,506,813.67 | 8.72 |
| 002371 | 北方华创 | 88,700.00 | 39,224,027.00 | 7.05 |
| 688041 | 海光信息 | 257,268.00 | 36,349,395.72 | 6.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 57,756.00 | 34,740,234.00 | 6.25 |
| 603501 | 豪威集团 | 235,700.00 | 30,087,105.00 | 5.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 316,769.00 | 25,975,058.00 | 4.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 183,700.00 | 23,243,561.00 | 4.18 |
| 688012 | 中微公司 | 121,050.00 | 22,067,415.00 | 3.97 |
| 600584 | 长电科技 | 396,200.00 | 13,347,978.00 | 2.40 |
| 002049 | 紫光国微 | 188,100.00 | 12,388,266.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 456,779,803.87 | 82.13 | 86.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,255,838.95 | 12.27 | 13.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.42 | 0.27 | 4.93 | 556,155,441.94 |
| 2025-03-31 | 94.46 | - | 5.30 | 601,272,920.18 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 6.99 | 696,291,643.03 |
| 2024-09-30 | 83.04 | 0.82 | 4.38 | 295,942,782.51 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 5.42 | 116,637,206.34 |
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