基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证芯片产业指数发起A(020478) |
净值：
1.6187
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.6187 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 732,944.00 | 69,351,161.28 | 9.96 |
| 688041 | 海光信息 | 342,853.00 | 51,355,950.87 | 7.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 76,550.00 | 50,369,900.00 | 7.23 |
| 002371 | 北方华创 | 117,300.00 | 45,864,300.00 | 6.59 |
| 603501 | 韦尔股份 | 314,000.00 | 32,784,740.00 | 4.71 |
| 688012 | 中微公司 | 160,248.00 | 30,312,511.68 | 4.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 421,377.00 | 28,611,498.30 | 4.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 243,700.00 | 26,027,160.00 | 3.74 |
| 600584 | 长电科技 | 526,000.00 | 21,492,360.00 | 3.09 |
| 002049 | 紫光国微 | 249,800.00 | 16,079,626.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 564,085,762.29 | 81.01 | 86.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,410,419.48 | 12.99 | 13.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,260.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 6.99 | 696,291,643.03 |
| 2024-09-30 | 83.04 | 0.82 | 4.38 | 295,942,782.51 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 5.42 | 116,637,206.34 |
| 2024-03-31 | 94.49 | 0.37 | 5.11 | 55,260,015.44 |
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