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中欧产业优选混合C

(020475)

净值:
1.0801
日增长率:
0.23%
累计净值:1.0801 2025-04-30
  • 净值走势
中欧产业优选混合C(020475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08010.23%
2025-04-291.07760.71%
2025-04-281.07000.55%
2025-04-251.0641-0.46%
2025-04-241.06900.32%
2025-04-231.06560.25%
2025-04-221.06290.48%
2025-04-211.05781.41%
基金全称 中欧产业优选混合型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 叶培培
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0021亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.36%
最近一月 -2.18%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.99%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业63,700.001,154,244.009.86
00700腾讯控股2,500.001,146,616.289.79
300750宁德时代2,300.00581,762.004.97
600031三一重工24,400.00465,308.003.97
002517恺英网络28,600.00459,316.003.92
000333美的集团5,800.00455,300.003.89
600522中天科技26,300.00382,928.003.27
601601中国太保11,400.00366,624.003.13
002568百润股份13,100.00342,565.002.93
002142宁波银行12,600.00325,332.002.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,822,284.4032.6554.18
采矿业1,178,184.0010.0616.70
金融业781,965.006.6811.08
信息传输、软件和信息技术服务业566,611.724.848.03
科学研究和技术服务业354,428.003.035.02
房地产业333,288.002.854.72
批发和零售业15,409.000.130.22
文化、体育和娱乐业2,802.000.020.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.95-8.7011,708,552.10
2024-12-3187.511.338.3930,480,255.19
2024-09-3092.380.704.7943,002,440.33
2024-06-3091.02-7.4540,879,567.76
2024-03-3188.821.837.6211,082,075.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-27-叶培培4938.01
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