基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业优选混合C(020475) |
净值：
1.0850
|
日增长率：
-0.14%
|
累计净值：1.0850 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,700.00 | 1,154,244.00 | 9.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,146,616.28 | 9.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 581,762.00 | 4.97 |
| 600031 | 三一重工 | 24,400.00 | 465,308.00 | 3.97 |
| 002517 | 恺英网络 | 28,600.00 | 459,316.00 | 3.92 |
| 000333 | 美的集团 | 5,800.00 | 455,300.00 | 3.89 |
| 600522 | 中天科技 | 26,300.00 | 382,928.00 | 3.27 |
| 601601 | 中国太保 | 11,400.00 | 366,624.00 | 3.13 |
| 002568 | 百润股份 | 13,100.00 | 342,565.00 | 2.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 12,600.00 | 325,332.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,822,284.40 | 32.65 | 54.18 |
| 采矿业 | 1,178,184.00 | 10.06 | 16.70 |
| 金融业 | 781,965.00 | 6.68 | 11.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566,611.72 | 4.84 | 8.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,428.00 | 3.03 | 5.02 |
| 房地产业 | 333,288.00 | 2.85 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 15,409.00 | 0.13 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,802.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.95 | - | 8.70 | 11,708,552.10 |
| 2024-12-31 | 87.51 | 1.33 | 8.39 | 30,480,255.19 |
| 2024-09-30 | 92.38 | 0.70 | 4.79 | 43,002,440.33 |
| 2024-06-30 | 91.02 | - | 7.45 | 40,879,567.76 |
| 2024-03-31 | 88.82 | 1.83 | 7.62 | 11,082,075.52 |
微信公众号
证券之星APP
