基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业优选混合A(020474) |
净值：
1.0507
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.0507 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 112,000.00 | 1,693,440.00 | 5.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,223,600.00 | 4.01 |
| 601601 | 中国太保 | 34,300.00 | 1,168,944.00 | 3.84 |
| 000333 | 美的集团 | 13,900.00 | 1,045,558.00 | 3.43 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 24,000.00 | 934,559.57 | 3.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 19,100.00 | 771,640.00 | 2.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,800.00 | 726,240.00 | 2.38 |
| 600522 | 中天科技 | 50,300.00 | 720,296.00 | 2.36 |
| 002517 | 恺英网络 | 49,300.00 | 670,973.00 | 2.20 |
| 002568 | 百润股份 | 23,400.00 | 655,434.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,730,186.15 | 41.77 | 53.04 |
| 金融业 | 4,330,942.00 | 14.21 | 18.05 |
| 采矿业 | 1,699,184.00 | 5.57 | 7.08 |
| 批发和零售业 | 1,461,874.00 | 4.80 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,332,843.79 | 4.37 | 5.55 |
| 建筑业 | 1,044,519.00 | 3.43 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 646,803.00 | 2.12 | 2.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 382,755.00 | 1.26 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 310,340.00 | 1.02 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,544.00 | 0.20 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.51 | 1.33 | 8.39 | 30,480,255.19 |
| 2024-09-30 | 92.38 | 0.70 | 4.79 | 43,002,440.33 |
| 2024-06-30 | 91.02 | - | 7.45 | 40,879,567.76 |
| 2024-03-31 | 88.82 | 1.83 | 7.62 | 11,082,075.52 |
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