基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业优选混合A(020474) |
净值：
1.1893
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1893 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,800.00 | 1,166,100.00 | 9.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,055,034.96 | 8.85 |
| 601601 | 中国太保 | 17,000.00 | 637,670.00 | 5.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 9,200.00 | 502,976.90 | 4.22 |
| 01378 | 中国宏桥 | 25,500.00 | 418,119.96 | 3.51 |
| 002517 | 恺英网络 | 21,100.00 | 407,441.00 | 3.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,900.00 | 390,515.23 | 3.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 353,108.00 | 2.96 |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 346,560.00 | 2.91 |
| 002558 | 巨人网络 | 14,400.00 | 339,120.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,745,666.82 | 23.04 | 46.45 |
| 金融业 | 1,207,102.00 | 10.13 | 20.42 |
| 采矿业 | 1,185,258.00 | 9.94 | 20.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 760,925.00 | 6.38 | 12.87 |
| 批发和零售业 | 11,932.00 | 0.10 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.65 | - | 7.11 | 11,919,207.22 |
| 2025-03-31 | 90.95 | - | 8.70 | 11,708,552.10 |
| 2024-12-31 | 87.51 | 1.33 | 8.39 | 30,480,255.19 |
| 2024-09-30 | 92.38 | 0.70 | 4.79 | 43,002,440.33 |
| 2024-06-30 | 91.02 | - | 7.45 | 40,879,567.76 |
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