基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城半导体混合发起式C(020470) |
净值：
1.3716
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.3716 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 37,465.00 | 5,611,882.35 | 7.76 |
| 002371 | 北方华创 | 13,200.00 | 5,161,200.00 | 7.14 |
| 688012 | 中微公司 | 25,700.00 | 4,861,412.00 | 6.72 |
| 688548 | 广钢气体 | 437,645.00 | 4,407,085.15 | 6.10 |
| 300666 | 江丰电子 | 62,500.00 | 4,340,625.00 | 6.00 |
| 600584 | 长电科技 | 99,500.00 | 4,065,570.00 | 5.62 |
| 688120 | 华海清科 | 23,772.00 | 3,874,598.28 | 5.36 |
| 688608 | 恒玄科技 | 11,506.00 | 3,743,707.22 | 5.18 |
| 688300 | 联瑞新材 | 57,513.00 | 3,703,837.20 | 5.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 38,768.00 | 3,668,228.16 | 5.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,094,874.39 | 91.43 | 96.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,047,696.00 | 2.83 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.26 | - | 11.00 | 72,290,741.84 |
| 2024-09-30 | 92.62 | - | 5.80 | 28,639,266.32 |
| 2024-06-30 | 94.40 | - | 7.41 | 24,469,141.49 |
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